Смета затрат проекта

Переменные издержки 1 куб.м. шлифованной фанеры

№ п.п.

Наименование статей

расход

Цена, руб. без НДС

руб.

1

Сырье (Кряж березовый)

3,2

1 610,17

5 152,54

2

Материалы и комплектующие

2 617,62

2.1

Смола СФЖ

135

17,00

2 295,00

2.2

Хлористый аммоний

0,74

10,25

7,59

2.3

Лента стальная упаковочная

2,09

30,00

62,70

2.4

Нить термопластичная

0,42

60,00

25,20

2.5

Ножи лущильные

0,00157

6 000,00

9,42

2.6

Пилы тв.сплавные

0,00054

2 000,00

1,08

2.7

Пилы циркулярные

0,00225

1 000,00

2,25

2.8

Фетр

0,019

211,00

4,01

2.9

Шлиф-шкурка

1,942

108,00

209,74

2.10

Шпаклевка

0,04

8,00

0,32

2.11

Краска маркировочная

0,009

35,00

0,32

3

Потребность в электроэнергии

360

1,35

486,00

4

Потребность теплоэнергии

1,092

495,00

540,54

5

Вода

0,703

22,00

15,47

Итого суммарные прямые издержки без НДС:

8 812,17

Заработная плата

384,36

отчисления

29,4

113,00

ИТОГО: прямых затрат

9 309,53

Переменные издержки 1 куб.м. нешлифованной фанеры

№ п.п.

Наименование статей

расход

Цена, руб. без НДС

руб.

1

Сырье (Кряж березовый)

3,2

1 610,17

5 152,54

2

Материалы и комплектующие

2 407,88

2.1

Смола СФЖ

135

17,00

2 295,00

2.2

Хлористый аммоний

0,74

10,25

7,59

2.3

Лента стальная упаковочная

2,09

30,00

62,70

2.4

Нить термопластичная

0,42

60,00

25,20

2.5

Ножи лущильные

0,00157

6 000,00

9,42

2.6

Пилы тв.сплавные

0,00054

2 000,00

1,08

2.7

Пилы циркулярные

0,00225

1 000,00

2,25

2.8

Фетр

0,019

211,00

4,01

2.9

Шпаклевка

0,04

8,00

0,32

2.10

Краска маркировочная

0,009

35,00

0,32

3

Потребность в электроэнергии

360

1,35

486,00

4

Потребность теплоэнергии

1,092

495,00

540,54

5

Вода

0,703

22,00

15,47

Итого суммарные прямые издержки без НДС:

8 602,43

Заработная плата

352,33

отчисления

29,4

103,59

Итого суммарные прямые издержки

9 058,35

Переменные издержки 1 куб.м. ламинированной фанеры

№ п.п.

Наименование статей

расход

Цена, руб. без НДС

руб.

1

Сырье (Кряж березовый)

3,2

1 610,17

5 152,54

2

Материалы и комплектующие

4 694,87

2.1

Смола СФЖ

135

17,00

2 295,00

2.2

Хлористый аммоний

0,74

10,25

7,59

2.3

Пленка Фенольная

175

11,87

2 077,25

2.4

Лента стальная упаковочная

2,09

30,00

62,70

2.5

Нить термопластичная

0,42

60,00

25,20

2.6

Ножи лущильные

0,00157

6 000,00

9,42

2.7

Пилы тв.сплавные

0,00054

2 000,00

1,08

2.8

Пилы циркулярные

0,00225

1 000,00

2,25

2.9

Фетр

0,019

211,00

4,01

2.10

Шлиф-шкурка

1,942

108,00

209,74

2.11

Шпаклевка

0,04

8,00

0,32

2.12

Краска маркировочная

0,009

35,00

0,32

3

Потребность в электроэнергии

360

1,35

486,00

4

Потребность теплоэнергии

1,092

495,00

540,54

5

Вода

0,703

22,00

15,47

Итого суммарные прямые издержки без НДС:

10 889,42

Заработная плата

415,10

отчисления

29,4

122,04

ИТОГО: прямых затрат

11 426,56

Постоянные издержки  

№

Постоянные затраты в месяц

ед.изм.

Сумма, руб.

1.1.

Оплата труда вспомогательного персонала

71

637 356,32

1.2.

Оплата труда АУП

28

606 896,55

1.3.

отчисления

29%

365 810,34

1.

Итого ФОТ

руб.

1 610 063,21

2

Амортизация оборудования

руб.

374 631,95

3

Содержание оборудования

руб.

200 000,00

4

Связь, интернет

руб.

50 000,00

5

Электроснабжение непроизводственных помещений

руб.

10 000,00

6

Вода на хозяйственно-бытовые нужды

руб.

17 416,67

7

Коммунальные расходы

руб.

558 085,00

8

Охрана

руб.

50 000,00

9

Транспортные услуги

руб.

50 000,00

10

Прочие административные расходы

руб.

50 000,00

11

Реклама

руб.

100 000,00

12

Командировочные

руб.

50 000,00

11

Непредвиденные расходы (7 % от всех затрат)

руб.

2 352 385,66

ИТОГО:

5 472 582,49